Инвестиции и окупаемость современной фабрики-кухни - страница 4

Инвестиции и окупаемость современной фабрики-кухни

Основные технико-экономические и финансовые показатели Проекта:

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПРОЕКТА в тыс. руб.

Плановые показатели Первой очереди Проекта

проект 4,5 года, в т.ч. 3 месяца освоение производства, 3 года эксплуатация

то же с учетом инфляции

Выручка

Объем продаж (выручка от реализации по отгрузке)

880724

1102515

Объем продаж (выручка от реализации по оплате)

861379

1076643

Выручка годовая планируемая в первый год эксплуатации

184773

215063

Выручка годовая планируемая во второй год эксплуатации

333507

412944

Выручка годовая планируемая в третий год эксплуатации

356108

467513

Расходы

Расходы переменные (маржинальные)...

ss="table-point">861379

1076643

Выручка годовая планируемая в первый год эксплуатации

184773

215063

Выручка годовая планируемая во второй год эксплуатации

333507

412944

Выручка годовая планируемая в третий год эксплуатации

356108

467513

Расходы

Расходы переменные (маржинальные) по отгрузке

600169

751499

Расходы переменные (маржинальные) по оплате (учитываются сроки предоплаты за сырье)

605741

757939

Расходы постоянные по начислению

70989

87414

Расходы постоянные по оплате

69841

85879

Полная себестоимость продукции (операционные расходы)

671157

838912

Налоги: НДС, прибыль, земля, транспорт, имущество, ОСАГО

60561

78432

Процентные платежи за кредит

4752

4751,5

Итого расходы, включая налоги и процентные платежи за кредит

736470

922096

Амортизация, считая с даты ввода в эксплуатацию

19750

21186

Итого расходы, включая амортизацию

756220

943282

Инвестиционные расходы

Итого инвестиционные расходы

70237

75619

В т.ч. инвестиционные расходы спиcанные на производство

18675

19948

Оборотные средства

Минимально необходимые оборотные средства (в среднем по Проекту и годам эксплуатации), обеспечивающие предоплату за сырье и упаковочные материалы, отсрочку платежей за отгруженную продукцию, оплату постоянных расходов, налогов и уплату процентов за кредит на 10 календарных дней вперед

8552

10191

Кредит

Инвестиционный кредит траншами на этапе завершения строительства и запуска производства под 12% годовых на срок 21 месяц на начало периода в тыс. руб.

23300

23300

Кредитная линия на пополнение оборотных средств на начальном этапе эксплуатации под 12% годовых на срок 20 месяцев, максимальный размер в тыс. руб.

17300

17300

Уплаченные проценты за кредит

4752

4752

Производственные показатели

Мощность фабрики в сутки (17 рабочих часов) в кг готовой продукции

8000

Мощность фабрики годовая в тоннах готовой продукции

2920

Мощность фабрики в смену (9 рабочих часов) в кг готовой продукции (без напитков)

4100

План сбыта готовой продукции (без напитков) в рабочий день в кг

4729

Годовой план сбыта готовой продукции в тоннах

1659

План сбыта готовой продукции в количестве упаковок (без напитков) в сутки (в шт.)

20707

Годовой план сбыта готовой продукции в количестве упаковок в тыс. шт.

7738

Плановая производительность Фабрики в смену, обеспечивающая плановый сбыт готовой продукции в месяц, в кг готовой продукции\количестве упаковок

2658

12401

загрузка мощностей при выходе фабрики на целевую производительность к заявленной мощности в %

56,8%

56,8%

Показатели экономической эффективности

Цена проекта (инвестиции)

88300

88300

Маржинальная прибыль

280556

351016

Маржинальная прибыль к выручке в процентах

31,9%

31,8%

Доля переменных расходов в выручке (К1) в процентах

68,14%

68,16%

Операционная прибыль

209567

263602

Операционная прибыль к выручке в процентах

23,8%

23,9%

Прибыль до налогообложения (первый год эксплуатации за вычетом убытков, полученных на стартовом этапе эксплуатации)

134806

177850

Налог на прибыль начисленный

26961

35570

Чистая прибыль (первый год эксплуатации за вычетом убытков, полученных на стартовом этапе эксплуатации)

107845

142280

рентабельность продаж в %

12,25%

12,91%

рентабельность проекта в %

14,26%

15,08%

EBITDA проекта

219869

282220

EBITDA margin проекта в %

24,96%

25,60%

EBIT проекта

195367

256282

EBIT margin проекта в %

22,18%

23,25%

Рентабельность персонала в третий год эксплуатации ROL в тыс.руб.

1225

1645

Финансовые показатели

Нераспределенная прибыль нарастающим итогом

107845

142280

Эффективная ставка налогообложения (доля налогов в выручке) в процентах

6,9%

7,1%

Расчетный счет на последний период проекта

109133

134431

Складские запасы на конец периода

3741

5003

Дебиторская задолженность на конец периода

21390

28583

Остаток тела кредита на конец периода

0

0

Кредиторская задолженность на конец периода

5729

7590

Инвестиционные показатели

Требуемое привлечение инвестиций помимо кредита в тыс.руб.

52330

52330

Дата начала Проекта

01.07.11

01.07.11

Срок проекта 4,5 года в месяцах

54

54

в т.ч. срок подготовки производства 1,5 года, включая реконструкцию здания и опытную эксплуатацию

18

18

в т.ч. срок промышленной эксплуатации 3 года

36

36

срок выхода на плановый объем сбыта, считая с начала опытной эксплуатации, в месяцах

27

27

выход на точку безубыточности, считая со старта проекта, в месяцах

20

20

выход на точку безубыточности, считая с начала опытной эксплуатации, в месяцах

5

5

ставка дисконтирования в %

18,0%

18,0%

простой срок окупаемости проекта в месяцах считая от даты ввода производства в промышленную эксплуатацию

24

23

дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP) в месяцах считая от даты старта проекта, выручка по отгрузке

50

45

дисконтированный срок окупаемости проекта в месяцах считая от даты запуска производства, выручка по отгрузке

32

27

Точка безубыточности в тыс. руб. в мес. - выручка в месяц, при которой достигается текущая окупаемость

6190

7627

чистая приведенная стоимость инвестиций (NPV), выручка по отгрузке

10132

31457

дисконтированные инвестиции

79001

79001

дисконтированный доход, выручка по отгрузке

89134

110458

индекс прибыльности PI, выручка по отгрузке

1,13

1,40

внутренняя норма рентабельности IRR в %, выручка по отгрузке

24,03%

35,48%

Поток платежей за срок проекта

883590

1105373

Дисконтированная стоимость потока платежей за срок проекта

522312

649436

потенциал выручка в год (при загрузке мощностей 80%) в тыс. руб.

501465

658344

потенциал чистая прибыль в год (при загрузке мощностей 80%) в тыс. руб.

92106

125865

Цена бизнеса по стоимости материальных и нематериальных активов на дату ввода в эксплуатацию (затратный подход)

219132

289972

Цена бизнеса, рассчитанная по доходному подходу

310724

375673

Цена бизнеса как средняя

264928

332822

Налог на дивиденды

9706

12805

Дивиденды в целом Первая очередь Проекта

98139

129475

норма прибыли на вложенный капитал по проекту (за вычетом налога на дивиденды)

1,111

1,466

Страницы: Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | След.

Еще статьи