Комбинат питания - сколько нужно инвестировать. Бизнес-план - страница 22

Комбинат питания - сколько нужно инвестировать. Бизнес-план

6. Финансово-экономические показатели проекта.

Согласно произведенных расчетов (Приложение №6), ПРОЕКТ должен обеспечить достижение показателей приведенных ниже.

  • Мощность предприятия – 6 тонн готовой продукции (без напитков) в сутки, годовая 2190 тонн, в смену 3,6 тонны при 2-ух сменной работе в рабочие дни и 1-но сменной в выходные и праздничные дни; Плановые показатели выпуска и реализации готовой продукции (без учета напитков) на конец горизонта бизнес-планирования – 4,4 тонны, 5800 рационов или 38000 упаковок в сутки, в смену 2,6 тонны при 74% загрузке мощностей. Годовой план производства и реализации – 1600 тонн готовой продукции;
  • Срок реализации ПРОЕКТа - пять лет и три месяца считая со старта;
  • Срок проектирования, строительства, приобретения оборудования и его монтажа, подготовки производства – 26 месяцев;
  • Срок эксплуатации в рамках бизнес-планирования ПРОЕКТа – 37 месяцев;
  • Исходные допущения по прогнозу инфляции по годам реализации ПРОЕКТа: 2010г. – 7%, 2011г. – 7%, 2012-13гг. – 6%, 2014-15гг. – 5%, накопленная инфляция за время реализации ПРОЕКТа – 36,2%;
  • Суммарная реализация с постепенным в течение двух лет выходом на плановые показатели – 535,8 млн. руб. в текущих ценах;
  • То же с учетом инфляции – 687,6 млн. руб.;
  • Целевой месячный план по выручке в текущих ценах по всем категориям с учетом стоимости доставки и обслуживания – 19 млн. руб., годовой 228 млн. руб.;
  • Средние отпускные цены...
ки и обслуживания – 19 млн. руб., годовой 228 млн. руб.;
  • Средние отпускные цены одного рациона, согласно расчетов выполненных в ПРОЕКТе, в текущих ценах по категориям (сегментам рынка):
  • Сегмент рынка кейтеринга

    Цена рациона без доставки в руб.

    Средняя наценка в % на стоимость продуктов с упаковкой

    Плановое кол. рационов в месяц в шт.

    Средняя цена доставки в руб. за один рацион

    Средняя цена обслуживания в руб. за один рацион

    доставка готовых обедов (рационов) корпоративным клиентам

    116,54

    152,5%

    50000

    20

    20

    доставка обедов, ужинов по домам частным клиентам

    171,66

    168,8%

    3600

    41

    -

    реализация предприятиям уличной и придорожной торговли, малым кафе и столовым, кулинариям

    94,48

    95,8%

    60000

    5

    -

    розничная продажа из торгового зала «Фабрики-кухни»

    88,70

    152,7%

    18000

    -

    -

    школьное питание (завтраки, обеды)

    41,22

    42,6%

    32000

    2,6

    10

    больничное питание, в т.ч. диетическое, питание на объектах социальной поддержки и помощи населению

    149,51

    59,6%

    9000

    10

    25

    организация и проведение корпоративных банкетов

    418,53

    123,2%

    300

    4,8

    50

    организация и проведение семейных праздников

    356,36

    134,5%

    1125

    14

    35

    организация питания в местах массовых мероприятий

    137,88

    139,9%

    500

    4,8

    20

    • постоянные расходы по ПРОЕКТу в целом в текущих ценах – 78995 тыс. руб., при выходе на проектную мощность 1995 тыс. руб. в месяц. Постоянные расходы включают: фонд оплаты труда по штатному расписанию, налоги на ФОТ, обучение и питание сотрудников, представительские расходы; содержание здания и помещений, в т.ч. стоимость электроэнергии, теплоснабжения, воды, газа, канализации, связи, интернета, охраны, клининг-уборки, санитарной обработки, вывоза мусора, офисные затраты (канц. товары, расходники); обслуживание технологического оборудования, ГСМ и ремонт автотранспорта; санитарный контроль; страхование здания и оборудования; обслуживание интернет-сайта; банковское обслуживание; налоги на имущество, землю, транспортный налог;
    • постоянные расходы по ПРОЕКТу в целом с учетом инфляции – 99720тыс. руб.;
    • переменные расходы по ПРОЕКТу в целом в текущих ценах – 318518 тыс. руб. Переменные расходы включают затраты, определяемые в процентах от выручки: стоимость продуктов с учетом потерь, утилизации и списания, стоимость упаковки, одноразовой посуды, договорную цену за доставку готовой продукции, договорную цену за официантское обслуживание, расходы на рекламу, инкассацию выручки, непредвиденные расходы, единый налог при упрощенной системе учета;
    • переменные расходы по ПРОЕКТу в целом с учетом инфляции – 409204 тыс. руб.;
    • доля переменных расходов в выручке 59,5%;
    • проценты за пользование банковским кредитом за время ПРОЕКТа – 4220 тыс. руб.;
    • капитальные вложения (расшифровку см. в разделе 7) в ПРОЕКТ в целом в текущих ценах - 59400 тыс. руб.;
    • то же с учетом инфляции – 66669 тыс. руб.;
    • итого расходы (включают постоянные и переменные расходы, проценты за кредит, капитальные вложения) по ПРОЕКТу в целом в текущих ценах – 461132 тыс. руб.;
    • то же с учетом инфляции – 579333 тыс. руб.;
    • амортизация здания, оборудования и автотранспорта за время ПРОЕКТа 13975 тыс. руб.;
    • необходимые оборотные средства (из расчета переменные за один месяц, постоянные за два месяца) при вводе в эксплуатацию – 8000 тыс. руб., при выходе на проектную мощность – 16000 тыс. руб.; вложенный капитал - 85,0 млн. руб.;
    • привлеченные инвестиции – 49,5 млн. руб.;
    • привлекаемый банковский кредит 30,0 млн. рублей под 12% годовых сроком на 18 месяцев;
    • расчетный счет на конечную дату ПРОЕКТа – 124965 тыс. руб.;
    • то же с учетом инфляции – 158558 тыс. руб.;
    Страницы: Пред. | 1 | ... | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ... | 33 | След.

    Еще статьи